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DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 49.851.069/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.229.863
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
30/05/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
49.851.069/0001-18
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
08/03/2023
Início Atividades
19/05/2025

Sobre o Fundo

O DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. Constituído em 08 de março de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores do público-alvo profissional, adequando-se a perfis com maior capacidade de análise de riscos e capital. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que atua simultaneamente como administrador e custodiante dos ativos. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, empresa especializada na tomada de decisões de investimento para a carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.229.863. Em resumo, trata-se de um veículo de investimento em renda fixa, gerido por profissionais da Daycoval, com foco em um segmento específico de investidores qualificados no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
49.851.069/0001-18 · 49851069000118

O fundo DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 49.851.069/0001-18 (49851069000118), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.47171.47271.47381.474801/1005/1007/10+0.21%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 8,1564% em sua cota, que evoluiu de 1,347159 para 1,457038. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma leve redução de 0,5292%, encerrando o intervalo em R$ 13.220.856, partindo de R$ 13.291.190. A série mensal revela que o PL cresceu consistentemente entre janeiro e março, atingindo o pico de R$ 13.553.666. No entanto, houve uma queda relevante em abril, quando o PL recuou para R$ 12.710.196. A partir de maio, observou-se uma trajetória de recuperação gradual do patrimônio até setembro. Quanto à base de investidores, houve uma tendência de redução no número de cotistas, que caiu de 3 para 2 no mês de abril, mantendo-se estável nesse patamar até o final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.471701R$ 13.353.8982
02/10/20261.472363R$ 13.359.9082
05/10/20261.473328R$ 13.368.6602
06/10/20261.474168R$ 13.376.2902
07/10/20261.474828R$ 13.382.2712

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