DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e enquadrado pela ANBIMA como Renda Fixa Simples. Estruturado como um fundo incentivado, ele é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa sob a gestão da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. A administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Daycoval S.A., garantindo a governança e a guarda dos ativos da carteira. Constituído em 13 de janeiro de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.981.763, com base nos dados registrados em 8 de julho de 2026. Este veículo de investimento combina a simplicidade da classe de renda fixa com a natureza de fundo incentivado, operando sob a supervisão de instituições financeiras consolidadas. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para a sua classe, focando na manutenção de sua estratégia de alocação conforme as diretrizes estabelecidas por seu gestor e administrador.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF (Fundo de Investimento), CNPJ 64.436.559/0001-41 (64436559000141), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes