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DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 42.922.149/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.829.693
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.922.149/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Day Maxx Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 21 de março de 2022. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. na função de administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Como um fundo de investimento financeiro, o Day Maxx tem como objetivo central a alocação de capital em ativos que compõem o mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias geridas por profissionais especializados, dentro do escopo de atuação da gestora. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.829.693, conforme os dados registrados em 7 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento, a composição de sua carteira é definida pela política de investimento da gestora, visando atender aos objetivos propostos no momento de sua criação. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e os documentos legais disponíveis para compreender detalhadamente a estratégia e os riscos associados ao produto.

Performance — Último Mês

1.66461.67041.67641.682304/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0634% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 25.230.514 para R$ 25.498.827, o que representa um incremento nominal de R$ 268.313 ao longo do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade acentuada. O valor da cota iniciou o período em 1,664555 e encerrou em 1,682257, evidenciando uma progressão diária contínua. A ausência de oscilações negativas sugere um comportamento de rentabilidade estável e previsível para o fundo no recorte temporal observado. O crescimento do patrimônio líquido, alinhado à valorização da cota, reflete o resultado acumulado das operações no período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.664555R$ 25.230.5142
05/05/20261.665468R$ 25.244.3482
06/05/20261.666386R$ 25.258.2702
07/05/20261.667302R$ 25.272.1532
08/05/20261.668218R$ 25.286.0302
11/05/20261.669135R$ 25.299.9332
12/05/20261.670052R$ 25.313.8342
13/05/20261.670971R$ 25.327.7622
14/05/20261.671890R$ 25.341.6902
15/05/20261.672809R$ 25.355.6312

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