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DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 35.502.503/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.747.769
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.502.503/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP é um fundo de investimento constituído em 02 de junho de 2020, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento em Participações (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, conforme a legislação vigente para esse tipo de ativo. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira com títulos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.747.769. Por se tratar de um fundo de debêntures incentivadas, sua estratégia está alinhada às diretrizes de investimento em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa, operando sob a gestão técnica e a supervisão administrativa das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

162.4997163.2380163.9988164.737104/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4749%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 121,98 milhões para R$ 122,56 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 164,737102. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 162,499706. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A trajetória reflete um comportamento de oscilação diária, mas com tendência de alta consolidada ao final do mês de maio, mantendo a base de investidores inalterada durante toda a movimentação observada nos dados fornecidos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026163.422846R$ 121.983.4812
05/05/2026163.681248R$ 122.176.3592
06/05/2026164.257489R$ 122.606.4822
07/05/2026164.206852R$ 122.568.6852
08/05/2026164.737102R$ 122.964.4792
11/05/2026164.431493R$ 122.736.3642
12/05/2026164.187029R$ 122.553.8892
13/05/2026163.020782R$ 121.683.3692
14/05/2026163.462630R$ 122.013.1762
15/05/2026162.499706R$ 121.294.4232

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