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DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 49.307.581/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 637.750.649
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.307.581/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
FIC FIDC
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/11/2023

Sobre o Fundo

O Davenham Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria FIC FIDC (Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios). Constituído em 24 de novembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, focando sua estratégia em ativos de crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 637.750.649. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar no mercado de direitos creditórios, combinando a gestão de ativos alternativos com a infraestrutura de administração de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
49.307.581/0001-06 · 49307581000106

O fundo DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 49.307.581/0001-06 (49307581000106), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.03201.03291.03381.034801/1005/1007/10+0.27%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 637.520.776 para R$ 663.707.355, representando uma variação positiva de 4,1076%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 4,0282% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma tendência de crescimento constante entre janeiro e março, seguida por uma leve queda em abril, quando recuou de 1,012673 para 1,011733. Após esse momento, a performance retomou a trajetória ascendente, atingindo seu pico em agosto com a cota em 1,027838, valor que se manteve estável até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu inalterado durante todo o período, mantendo-se em apenas um cotista. O comportamento do patrimônio líquido refletiu a valorização da cota, com crescimento contínuo, exceto por uma estabilidade marginal observada no mês de abril.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.031957R$ 666.366.8021
02/10/20261.033671R$ 667.473.4621
05/10/20261.034781R$ 668.190.5981
06/10/20261.034781R$ 668.190.5981
07/10/20261.034781R$ 668.190.5981

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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