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FI

DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO

CNPJ 66.144.931/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.144.931/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DASI X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRUTURADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 08 de abril de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a composição da carteira estão a cargo da XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Por ser um fundo estruturado, o DASI X adota estratégias que buscam atender a objetivos específicos, diferenciando-se de fundos tradicionais pela complexidade de seus instrumentos ou pela natureza de seus ativos subjacentes. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura multimercado, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma da CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições de liquidez associadas a este investimento.

Performance — Último Mês

1.036,671.041,71.046,881.051,904/0515/0529/05+1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4691% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 48,72 milhões para R$ 49,43 milhões ao final do mês. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente e linear na cota, com exceção de uma leve oscilação negativa observada no dia 20/05/2026, quando o valor da cota recuou pontualmente de 1045,46 para 1045,45. Após esse ajuste, o fundo retomou sua tendência de valorização diária até o encerramento do período. Em relação à base de investidores, observou-se uma volatilidade atípica no número de cotistas, que oscilou entre dois e zero, encerrando o mês com um único cotista. A performance do fundo manteve-se resiliente, demonstrando estabilidade na geração de valor, apesar das variações na composição da base de investidores ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261036.671702R$ 48.723.5702
05/05/20261037.469208R$ 48.761.0532
06/05/20261038.267340R$ 48.798.5652
07/05/20261039.066106R$ 48.836.1072
08/05/20261039.861185R$ 48.873.4762
11/05/20261040.659417R$ 48.910.9932
12/05/20261041.458282R$ 48.948.5392
13/05/20261042.257767R$ 48.986.1151
14/05/20261043.057903R$ 49.023.7212
15/05/20261043.858651R$ 49.061.3572

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