CredCapital
CredCapital › Fundos › DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 17.545.718/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.582.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.545.718/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/06/2013
Início Atividades
04/04/2025

Sobre o Fundo

O Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 12 de junho de 2013, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Como um fundo de cotas, sua característica principal é investir em outros fundos de investimento multimercado, buscando diversificação através de diferentes estratégias. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 09 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.582.354. O fundo opera sob as normas regulatórias brasileiras, focando em uma composição de carteira que permite a exposição a ativos variados, inclusive com foco em mercados internacionais, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
17.545.718/0001-66 · 17545718000166

O fundo DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 17.545.718/0001-66 (17545718000166), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

382.0099387.7631393.6906399.443901/1005/1007/10+4.56%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 8,0682% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 5.664.597 para R$ 5.207.563. A variação da cota no intervalo foi levemente negativa, fechando em -0,0247%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, nota-se que o patrimônio líquido iniciou o ano com estabilidade, mas entrou em uma tendência de queda a partir de março, atingindo seu ponto mais baixo em julho, com R$ 5.151.874. Quanto à cota, houve um pico de valorização em fevereiro (379,722140), seguido por uma queda relevante em março (367,054575). Nos meses finais do período, entre agosto e setembro, houve uma recuperação gradual tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, encerrando o ciclo em 372,866278 e R$ 5.207.563, respectivamente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026382.009852R$ 5.264.2751
02/10/2026384.675669R$ 5.301.0111
05/10/2026396.798294R$ 5.468.0671
06/10/2026398.547995R$ 5.492.1791
07/10/2026399.443855R$ 5.504.5241

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma