CredCapital
CredCapitalFundos › DALMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

DALMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 37.333.961/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.796.614
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.333.961/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dalmore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de junho de 2020 e possui como objetivo a gestão de recursos por meio de uma estratégia multimercado, o que permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia definida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.796.614. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. O investidor interessado deve consultar o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

2.31622.32702.33812.348904/0515/0529/05-1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 1,1734%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,0038%, ao passar de R$ 96,20 milhões para R$ 93,31 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de recuperação pontual, como observado entre os dias 14/05 e 15/05, quando a cota atingiu seu pico no período (2,348948). Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização mais acentuada. O movimento de queda intensificou-se nos últimos dias do mês, culminando no valor mínimo da cota de 2,316150 em 29/05. A discrepância entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido sugere ajustes relevantes no volume de recursos alocados ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.343650R$ 96.204.4411
05/05/20262.342316R$ 96.149.6851
06/05/20262.346830R$ 96.334.9941
07/05/20262.340587R$ 96.078.6971
08/05/20262.335886R$ 95.885.7491
11/05/20262.334535R$ 95.830.2801
12/05/20262.335804R$ 95.882.3521
13/05/20262.334443R$ 95.826.5001
14/05/20262.340279R$ 96.066.0471
15/05/20262.348948R$ 96.421.9301

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma