DÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Dália Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado, com a classificação ANBIMA de Multimercados Investimento no Exterior. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, focando sua estratégia na classe de investimento de crédito privado. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 26 de setembro de 2014, o fundo possui um histórico de operação consolidado no mercado financeiro brasileiro. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 64.964.605, conforme dados referenciados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado com exposição ao exterior e crédito privado, ele busca diversificar a alocação de recursos em diferentes instrumentos financeiros, operando sob as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DÁLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO. (Fundo de Investimento), CNPJ 21.052.935/0001-91 (21052935000191), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes