DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Dália 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 30 de junho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.447.185. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com uma ênfase específica em títulos de crédito privado. Essa característica implica que o fundo pode compor sua carteira com papéis de dívida emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é importante que o investidor compreenda que a composição da carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores desses títulos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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