CredCapital
CredCapitalFundos › DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
FI

DAKOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 42.830.594/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.504.573
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.830.594/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dakota Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, que iniciou suas atividades em 01 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como característica principal a alocação predominante de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Oikos Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política definida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.504.573, conforme dados apurados em 09 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, o veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.39031.42891.46871.507304/0515/0529/05-4.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,8455%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 79,08 milhões para R$ 75,25 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,507325. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda, com momentos de maior pressão baixista concentrados entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,461697 para 1,416814. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória de desvalorização acumulada, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.476610R$ 79.084.2111
05/05/20261.486315R$ 79.603.9821
06/05/20261.507325R$ 80.729.2671
07/05/20261.486162R$ 79.595.8271
08/05/20261.492746R$ 79.948.4451
11/05/20261.461697R$ 78.285.5261
12/05/20261.453282R$ 77.834.8081
13/05/20261.416814R$ 75.881.7011
14/05/20261.425120R$ 76.326.5061
15/05/20261.408360R$ 75.428.9091

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma