DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA V FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 28 de dezembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.898.363 em 27 de setembro de 2024. O veículo opera com a flexibilidade típica de fundos multimercados, permitindo a alocação em diversas classes de ativos, com foco específico em investimentos realizados fora do território brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.319.424/0001-80 (53319424000180), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes