DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Dahlia Total Return Master é um Fundo de Investimento Financeiro da classe Multimercado, classificado pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 25 de maio de 2018, o fundo é destinado ao público geral e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes tipos de ativos financeiros, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.472.340.367. O veículo estrutura-se como um fundo "Master", o que geralmente indica que ele recebe aportes de outros fundos ("Feeder") para a execução de sua estratégia de investimento centralizada.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.317.436/0001-70 (30317436000170), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes