DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Dahlia Total Return Master é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 26 de abril de 2024, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, focando sua estratégia na alocação de recursos em ativos de renda variável. A gestão do fundo é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, que define a natureza jurídica do fundo em relação às obrigações assumidas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 48.616.974, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera como um fundo master, servindo como a carteira principal onde os recursos são investidos para a estratégia de ações da gestora, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.908.780/0001-00 (54908780000100), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes