DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II é um fundo de investimento estruturado como um FI em cotas de FI financeiro, classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 1º de novembro de 2019, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Essa estrutura indica que o fundo possui flexibilidade em sua estratégia de alocação, podendo transitar por diferentes classes de ativos para buscar seus objetivos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de setembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 96.525.462. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, focando em um público com maior nível de conhecimento financeiro ou patrimônio, conforme a definição de investidor qualificado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 35.580.324/0001-20 (35580324000120), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes