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DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 53.675.501/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.579.843
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.675.501/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/01/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia Total Return BP Previdência FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 25 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, este veículo possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, permitindo que os recursos sejam alocados em uma diversidade de estratégias e ativos disponíveis no mercado financeiro. A gestão da carteira é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, buscando a composição de uma carteira diversificada conforme os objetivos definidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 7.579.843,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, seguindo as diretrizes estabelecidas por seus gestores e administradores, sempre em conformidade com as normas vigentes para fundos de previdência no Brasil.

Performance — Último Mês

1.22681.24551.26471.283404/0515/0529/05-3.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,9293%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, destacando-se uma queda acentuada entre os dias 12/05 e 13/05, quando o valor recuou de 1,258354 para 1,242003. Após atingir o ponto mais baixo da série no encerramento do mês, em 1,226783, o fundo fechou o período com desvalorização acumulada. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de +2,4438%, saltando de R$ 12.116.614 para R$ 12.412.726. Esse movimento de alta no patrimônio, mesmo diante da desvalorização da cota, sugere aportes líquidos realizados ao longo do mês, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de ajuste na cota acompanhado por um incremento no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.276958R$ 12.116.6141
05/05/20261.283102R$ 12.175.1871
06/05/20261.283401R$ 12.179.5261
07/05/20261.266534R$ 12.096.3671
08/05/20261.270916R$ 12.154.4511
11/05/20261.262380R$ 12.072.8111
12/05/20261.258354R$ 12.041.3111
13/05/20261.242003R$ 11.885.8421
14/05/20261.249370R$ 11.963.1831
15/05/20261.244228R$ 11.969.4091

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