DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 30 de agosto de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A gestão dos recursos é realizada pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), ele investe seus recursos em outros fundos de investimento. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas por eventuais obrigações do fundo é limitada ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.179.862. O veículo busca operar em diversas classes de ativos, característica inerente à sua classificação de multimercado, sob a supervisão dos profissionais de gestão mencionados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.402.544/0001-20 (42402544000120), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes