DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 9 de agosto de 2019, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 539.929.481, com base nos dados referentes a 25 de novembro de 2024. Por ser um fundo do tipo FIC (Fundo de Investimento em Cotas), ele opera investindo seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando a estratégia de retorno total proposta por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.309.551/0001-53 (34309551000153), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes