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DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 35.711.596/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.860.849
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.711.596/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/01/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia Total Return Ações FC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2020. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é organizada sob a forma de fundo de fundos, o que significa que sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão dos ativos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Estas instituições atuam em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para assegurar a condução das atividades do fundo. Com base nos dados registrados em 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.860.849. Por ser um fundo de ações, o veículo possui características voltadas à exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de investimento coletivo, sendo essencial que o interessado consulte os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados à sua categoria.

Performance — Último Mês

1.51311.53651.56061.584004/0515/0529/05-3.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,91%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 98,48 milhões para R$ 94,67 milhões, o que representa uma variação negativa de 3,86%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 23 investidores. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo iniciou o mês com uma breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,584005). A partir dessa data, a trajetória foi marcada por volatilidade e tendência de baixa, com momentos de queda mais acentuados, como observado entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente na reta final do mês, quando a cota atingiu seu menor valor no período em 29/05 (1,513074). O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.574642R$ 98.489.56423
05/05/20261.582803R$ 99.000.01423
06/05/20261.584005R$ 99.075.25323
07/05/20261.562749R$ 97.745.70123
08/05/20261.569459R$ 98.165.39023
11/05/20261.557037R$ 97.388.44523
12/05/20261.552674R$ 97.115.56523
13/05/20261.531512R$ 95.791.90123
14/05/20261.540123R$ 96.372.54723
15/05/20261.532556R$ 95.899.01823

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