DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 6 de julho de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Como um fundo de natureza previdenciária, ele opera sob a estrutura de FIC de FIF, o que significa que investe seus recursos em outros fundos de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.848.703. O fundo busca atuar de forma diversificada dentro da categoria de multimercados, adequando-se ao perfil de investidores qualificados como profissionais, conforme as normas regulatórias vigentes.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.870.743/0001-62 (42870743000162), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes