DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 6 de julho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Como um fundo de natureza multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus ativos em diversas classes de instrumentos financeiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.590.933. O veículo estrutura-se como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), operando dentro de um contexto de previdência complementar, com foco em investidores que possuam a certificação de profissional exigida pela regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.870.794/0001-94 (42870794000194), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes