Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Dahlia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de maio de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto é estruturado para atender aos objetivos de alocação de recursos no mercado financeiro, contando com a gestão técnica da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.013.121. Como um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira de ativos que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores possuem a segurança de que eventuais perdas são restritas ao valor do capital aplicado. Este fundo é uma alternativa voltada para quem busca exposição ao mercado de ações dentro de um ambiente de gestão profissional e estruturada, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo antes de qualquer decisão.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 15.021777 | R$ 11.116.838 | 1 |
| 05/05/2026 | 15.100505 | R$ 11.172.063 | 1 |
| 06/05/2026 | 15.162978 | R$ 11.218.283 | 1 |
| 07/05/2026 | 14.728663 | R$ 10.896.956 | 1 |
| 08/05/2026 | 14.832054 | R$ 10.957.450 | 1 |
| 11/05/2026 | 14.577011 | R$ 10.769.203 | 1 |
| 12/05/2026 | 14.493562 | R$ 10.707.552 | 1 |
| 13/05/2026 | 14.158816 | R$ 10.460.249 | 1 |
| 14/05/2026 | 14.259339 | R$ 10.534.513 | 1 |
| 15/05/2026 | 14.161967 | R$ 10.462.577 | 1 |
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