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DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 36.966.702/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.013.121
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.966.702/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de maio de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto é estruturado para atender aos objetivos de alocação de recursos no mercado financeiro, contando com a gestão técnica da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.013.121. Como um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira de ativos que segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores possuem a segurança de que eventuais perdas são restritas ao valor do capital aplicado. Este fundo é uma alternativa voltada para quem busca exposição ao mercado de ações dentro de um ambiente de gestão profissional e estruturada, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

13.792914.245014.710815.163004/0515/0529/05-8.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 8,1807%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 8,3438%, passando de R$ 11,11 milhões para R$ 10,18 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 15,162978. A partir do dia 07/05, observou-se uma tendência de queda acentuada e persistente, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada entre os dias 14/05 e 15/05, que não foi suficiente para reverter o movimento descendente. O fundo encerrou o mês em seu patamar mínimo de cota, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas de maio. A performance reflete a desvalorização dos ativos que compõem a carteira no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.021777R$ 11.116.8381
05/05/202615.100505R$ 11.172.0631
06/05/202615.162978R$ 11.218.2831
07/05/202614.728663R$ 10.896.9561
08/05/202614.832054R$ 10.957.4501
11/05/202614.577011R$ 10.769.2031
12/05/202614.493562R$ 10.707.5521
13/05/202614.158816R$ 10.460.2491
14/05/202614.259339R$ 10.534.5131
15/05/202614.161967R$ 10.462.5771

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