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DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 55.675.782/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.590.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.675.782/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/06/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de junho de 2024 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam no mercado de ações global. A gestão da carteira é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Esta estrutura permite que o fundo ofereça aos seus cotistas uma exposição diversificada a ativos internacionais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.590.096. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional está atrelada à seleção e alocação em fundos investidos, buscando alinhar a composição da carteira aos objetivos definidos pela gestora. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.15441.17651.19931.221404/0515/0529/05+5.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,3346% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 24.009.441 para R$ 25.290.244, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de oscilação pontual. Após um início de mês com leve recuo, o fundo demonstrou uma recuperação expressiva a partir de 13/05, quando a cota saltou de 1,161600 para 1,192129. Outro movimento relevante de alta ocorreu na reta final do mês, com uma sequência de valorizações consistentes entre 25/05 e 29/05, levando a cota ao seu patamar máximo no período, atingindo 1,221366. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de valorização acumulada, sem alterações na base de investidores, consolidando o crescimento do patrimônio total gerido pelo fundo durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159511R$ 24.009.44113
05/05/20261.154430R$ 23.904.22913
06/05/20261.180348R$ 24.440.90613
07/05/20261.178636R$ 24.405.45713
08/05/20261.172675R$ 24.282.02713
11/05/20261.165902R$ 24.141.78513
12/05/20261.161600R$ 24.052.70313
13/05/20261.192129R$ 24.684.85713
14/05/20261.203512R$ 24.920.54313
15/05/20261.202799R$ 24.905.78513

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