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DAHLIA PAX GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 55.677.113/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.544.617
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.677.113/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 25 de junho de 2024, sob a forma de fundo de ações. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.544.617. Como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado de renda variável, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo conta com instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro para a condução das atividades de gestão e administração, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de risco dentro de uma estrutura formal de investimento coletivo. Por se tratar de um fundo de ações, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira reflete as decisões estratégicas da gestora, respeitando os limites e objetivos definidos no documento de constituição do fundo.

Performance — Último Mês

1.19901.22261.24691.270604/0515/0529/05+5.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,5083% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 5,3038%, saindo de R$ 29,26 milhões para R$ 30,81 milhões ao final do mês. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série diária revela um início de mês com oscilações, incluindo uma leve queda no dia 05/05, seguida por uma recuperação consistente. Momentos de alta relevantes foram observados especialmente a partir de 13/05, quando a cota superou a marca de 1,23, mantendo uma tendência de valorização quase ininterrupta até o encerramento do período. O pico de performance foi atingido no último dia útil do mês, 29/05, com a cota alcançando 1,270553. O comportamento do fundo reflete uma recuperação sólida após os ajustes iniciais observados na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204221R$ 29.261.9832
05/05/20261.199014R$ 29.135.4672
06/05/20261.226122R$ 29.753.2952
07/05/20261.224427R$ 29.703.0692
08/05/20261.218296R$ 29.554.3492
11/05/20261.211317R$ 29.369.6202
12/05/20261.206913R$ 29.262.8482
13/05/20261.238898R$ 30.038.3552
14/05/20261.250882R$ 30.328.9112
15/05/20261.250231R$ 30.321.1282

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