Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Dahlia Pax Global Equities Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 25 de junho de 2024, sob a forma de fundo de ações. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.544.617. Como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a exposição ao mercado de renda variável, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo conta com instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro para a condução das atividades de gestão e administração, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de risco dentro de uma estrutura formal de investimento coletivo. Por se tratar de um fundo de ações, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira reflete as decisões estratégicas da gestora, respeitando os limites e objetivos definidos no documento de constituição do fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.204221 | R$ 29.261.983 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.199014 | R$ 29.135.467 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.226122 | R$ 29.753.295 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.224427 | R$ 29.703.069 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.218296 | R$ 29.554.349 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.211317 | R$ 29.369.620 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.206913 | R$ 29.262.848 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.238898 | R$ 30.038.355 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.250882 | R$ 30.328.911 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.250231 | R$ 30.321.128 | 2 |
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