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DAHLIA MACRO GLOBAL K FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.898.926/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.004.553
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.898.926/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/07/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de julho de 2021 e possui como estratégia a atuação na categoria de fundos multimercados. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), sua política de alocação consiste em investir, preponderantemente, em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a diferentes classes de ativos e estratégias macroeconômicas globais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 15.004.553, com base na posição de 28 de março de 2025. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida profissionalmente, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição permite flexibilidade na alocação, respeitando sempre os limites e as normas vigentes para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.45561.45801.46051.462904/0515/0529/05-0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1057%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de retração, registrando uma queda de -0,1051%, passando de R$ 21,64 milhões para R$ 21,62 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 13 cotistas. A série histórica revela um comportamento oscilante, sem uma tendência direcional clara. O ponto de maior valorização da cota no período foi observado em 08/05/2026, quando atingiu 1,462925, enquanto o menor valor foi registrado no fechamento do mês, em 29/05/2026, com 1,455643. O fundo alternou dias de ganhos e perdas marginais, refletindo uma volatilidade contida na precificação dos ativos. O movimento de queda mais acentuado na cota ocorreu entre os dias 26/05 e 29/05, período em que o valor da cota recuou de 1,462739 para 1,455643, pressionando o resultado mensal para o campo negativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.457183R$ 21.644.06413
05/05/20261.461242R$ 21.704.35413
06/05/20261.462597R$ 21.724.47313
07/05/20261.459469R$ 21.678.01613
08/05/20261.462925R$ 21.729.35013
11/05/20261.460736R$ 21.496.83513
12/05/20261.459866R$ 21.684.03313
13/05/20261.456768R$ 21.638.01413
14/05/20261.462261R$ 21.719.60713
15/05/20261.461593R$ 21.709.69113

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