DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.785.900/0001-88 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.785.900/0001-88

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O DAHLIA MACRO GLOBAL II FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC FIF). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade estratégica dentro dos limites regulatórios estabelecidos para essa classe. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 213.684.840, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de cotas, o veículo investe preponderantemente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de estratégias sob a condução da gestora. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia macro global, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0429% em sua cota. A trajetória da cota foi marcada por oscilações frequentes, com um pico de valorização observado em 08/05 (2,357339) e outro em 26/05 (2,357873), seguidos por quedas que culminaram no fechamento do mês em 2,346261. O patrimônio líquido do fundo registrou uma retração de 0,4746%, passando de R$ 164,52 milhões para R$ 163,74 milhões ao final do período. Destaca-se que, apesar da redução no volume de recursos sob gestão, houve um aumento na base de investidores, que passou de 4 para 5 cotistas a partir de 22/05. A série diária evidencia uma volatilidade contida, porém com uma tendência de queda no patrimônio líquido mais acentuada nos últimos dias de maio, refletindo o ajuste final na cotação do período analisado. O comportamento observado reflete a dinâmica de mercado enfrentada pelo fundo ao longo deste mês específico.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.347268	R$ 164.521.166	4
05/05/2026	2.354270	R$ 165.087.180	4
06/05/2026	2.356649	R$ 165.049.845	4
07/05/2026	2.351361	R$ 165.189.319	4
08/05/2026	2.357339	R$ 165.653.492	4
11/05/2026	2.353666	R$ 165.195.921	4
12/05/2026	2.352246	R$ 165.313.291	4
13/05/2026	2.347066	R$ 165.172.190	4
14/05/2026	2.356470	R$ 165.898.669	4
15/05/2026	2.355402	R$ 165.843.356	4

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