CredCapital
CredCapitalFundos › DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

DAHLIA MACRO GLOBAL ESTRATEGIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 65.371.127/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.371.127/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia Macro Global Estratégia FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação e estratégia. Constituído em 27 de fevereiro de 2026, o fundo adota uma estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua política de investimento é executada predominantemente por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia macro global sugere uma abordagem diversificada, buscando oportunidades em diferentes mercados e classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por profissionais especializados, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.99770.99911.00061.002120/0525/0529/05-0.23%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
20/05/20261.000000R$ 5.112.4601
21/05/20260.999272R$ 5.108.7381
22/05/20260.999868R$ 5.111.7841
25/05/20260.999182R$ 5.108.2771
26/05/20261.002051R$ 5.122.9451
27/05/20260.998641R$ 5.105.5111
28/05/20260.999921R$ 5.112.0541
29/05/20260.997651R$ 5.056.0791

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma