Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Dahlia Macro Global Estratégia FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação e estratégia. Constituído em 27 de fevereiro de 2026, o fundo adota uma estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua política de investimento é executada predominantemente por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia macro global sugere uma abordagem diversificada, buscando oportunidades em diferentes mercados e classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por profissionais especializados, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.000000 | R$ 5.112.460 | 1 |
| 21/05/2026 | 0.999272 | R$ 5.108.738 | 1 |
| 22/05/2026 | 0.999868 | R$ 5.111.784 | 1 |
| 25/05/2026 | 0.999182 | R$ 5.108.277 | 1 |
| 26/05/2026 | 1.002051 | R$ 5.122.945 | 1 |
| 27/05/2026 | 0.998641 | R$ 5.105.511 | 1 |
| 28/05/2026 | 0.999921 | R$ 5.112.054 | 1 |
| 29/05/2026 | 0.997651 | R$ 5.056.079 | 1 |
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