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DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.075.582/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.482.206
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.075.582/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/05/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de maio de 2021 e enquadra-se na categoria de Multimercado. Sua estrutura operacional é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que a maior parte de seu patrimônio é aplicada em cotas de outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.482.206. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, câmbio e ativos globais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, observando sempre as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.48941.49201.49471.497304/0515/0529/05-0.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1156%, encerrando o mês cotado a 1,489444. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um leve crescimento de +0,0103%, saltando de R$ 15.545.123 para R$ 15.546.728. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes observados nos dias 06/05 e 26/05, quando a cota atingiu picos de 1,496967 e 1,496937, respectivamente. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas significativas, sendo o menor valor registrado no fechamento do dia 29/05. A trajetória do patrimônio acompanhou a volatilidade da cota, apresentando picos de liquidez que coincidiram com os dias de valorização, demonstrando uma correlação direta entre o desempenho da cota e a variação do montante total sob gestão no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.491167R$ 15.545.1231
05/05/20261.495525R$ 15.590.5501
06/05/20261.496967R$ 15.605.5861
07/05/20261.493581R$ 15.577.2851
08/05/20261.497287R$ 15.615.9441
11/05/20261.494915R$ 15.591.2041
12/05/20261.493964R$ 15.581.2831
13/05/20261.490645R$ 15.547.6691
14/05/20261.496510R$ 15.608.8401
15/05/20261.495780R$ 15.601.2281

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