Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O DAHLIA II FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 13 de agosto de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.414.497. O veículo opera buscando flexibilidade na alocação de seus ativos, combinando a estratégia de multimercados com a possibilidade de exposição a mercados internacionais, conforme sua classificação setorial.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.626.750/0001-83 (37626750000183), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.363892 | R$ 25.058.899 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.379991 | R$ 25.354.691 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.342384 | R$ 24.663.743 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.334052 | R$ 24.510.650 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.336032 | R$ 24.547.025 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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