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FI

DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 41.287.719/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.439.604
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.287.719/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/05/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia Global Allocation Multimercado Seleção FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2021, estruturado sob a forma de condomínio fechado e classificado como um fundo de investimento em cotas de classe de investimento com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira. O fundo opera como um "fundo de fundos", o que significa que seu patrimônio é investido majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação mais ampla sob a gestão profissional da equipe do Itaú. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 14.439.604. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional está atrelada às políticas de investimento dos fundos que compõem sua carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão de instituições consolidadas no setor de gestão de ativos.

Performance — Último Mês

14.681614.708214.735614.762304/0515/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1507%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações frequentes, atingindo seu pico no dia 08/05, com valor de 14,762254, e encerrando o mês em seu patamar mais baixo, 14,681629. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de queda, registrando uma variação negativa de 0,9100%, recuando de R$ 15.728.468 para R$ 15.585.331 ao final do período. Observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 114 para 113 cotistas, com a saída registrada no dia 13/05. A série histórica demonstra um comportamento volátil, sem uma tendência clara de valorização sustentada, alternando dias de ganhos marginais com quedas que pressionaram o resultado acumulado. O movimento de saída de capital, refletido na redução do patrimônio líquido, foi mais acentuado no fechamento do mês, coincidindo com a desvalorização da cota no último dia útil analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.703787R$ 15.728.468114
05/05/202614.745933R$ 15.773.551114
06/05/202614.759696R$ 15.788.273114
07/05/202614.726445R$ 15.759.705114
08/05/202614.762254R$ 15.798.026114
11/05/202614.738878R$ 15.773.010114
12/05/202614.729331R$ 15.762.794114
13/05/202614.696732R$ 15.729.109113
14/05/202614.753554R$ 15.789.922113
15/05/202614.746164R$ 15.782.013113

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