Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de outubro de 2020. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Como um fundo de natureza previdenciária e de responsabilidade limitada, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC de FI). De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 8.129.864 em 1º de julho de 2025. Sua característica principal é a flexibilidade de alocação típica da categoria multimercado, permitindo a diversificação de ativos para a composição de sua carteira, sempre respeitando as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.033.115/0001-55 (38033115000155), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.629690 | R$ 5.722.602 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.633508 | R$ 5.736.282 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.639433 | R$ 5.757.605 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.640011 | R$ 5.761.332 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.639486 | R$ 5.759.489 | 1 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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