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DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.123.575/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.123.575/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 13 de fevereiro de 2026 e possui natureza de fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Classificado na categoria de fundos multimercados, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento e política de investimento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, estruturadas pela gestora para compor o portfólio. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de cotas, a performance e os riscos estão diretamente atrelados aos ativos e estratégias dos fundos investidos. Informações detalhadas sobre a política de investimento, taxas e demais condições operacionais podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto do fundo, documentos disponíveis na plataforma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.98931.00171.01441.026704/0515/0529/05-3.53%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.026748R$ 27.286.1422
05/05/20261.026188R$ 27.271.2512
06/05/20261.019994R$ 27.106.6462
07/05/20261.006958R$ 26.760.2262
08/05/20261.012150R$ 26.898.2052
11/05/20261.008164R$ 26.792.2632
12/05/20261.009401R$ 26.825.1522
13/05/20261.000739R$ 26.594.9352
14/05/20261.004111R$ 26.684.5452
15/05/20261.002231R$ 27.434.5943

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