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DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.462.080/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.462.080/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O DAHLIA EQUITY HEDGE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação do portfólio. A administração do fundo, que engloba as responsabilidades legais e operacionais, está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, permitindo a diversificação em diferentes classes de ativos conforme a política de investimento definida pelo gestor. O fundo possui natureza jurídica de condomínio aberto, permitindo movimentações conforme as regras estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual, dado o recente início de suas atividades no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.08091.09471.10891.122604/0515/0529/05-3.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,6027%. O valor da cota iniciou o mês em 1,122643 e encerrou o período cotado a 1,082197. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 150,54 milhões para R$ 145,11 milhões, uma queda de 3,6027%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 2. Ao observar a série diária, nota-se que o momento de maior queda ocorreu entre os dias 06/05 e 07/05, quando a cota recuou de 1,114504 para 1,100253. Após esse movimento, a trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com uma breve recuperação observada no dia 08/05, seguida por uma tendência geral de declínio até o fechamento do mês. Não foram identificados aportes ou resgates significativos que alterassem a base de investidores no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.122643R$ 150.542.0512
05/05/20261.121787R$ 150.427.1962
06/05/20261.114504R$ 149.450.5712
07/05/20261.100253R$ 147.539.5402
08/05/20261.105920R$ 148.299.5492
11/05/20261.101558R$ 147.714.5512
12/05/20261.102904R$ 147.895.0842
13/05/20261.093431R$ 146.624.8172
14/05/20261.097110R$ 147.118.1312
15/05/20261.095050R$ 146.841.8652

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