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DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 30.858.733/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.121.356
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.858.733/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/04/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos de ações. Constituído em 9 de abril de 2019, o fundo opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação dos recursos em outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A gestão dos ativos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de ações, o objetivo principal é a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.121.356. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional está atrelada à seleção e alocação em fundos investidos, permitindo que o gestor busque o cumprimento da política de investimento definida para o produto. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável dentro das normas vigentes.

Performance — Último Mês

1.64961.70151.75501.806904/0515/0529/05-7.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,9581%. O valor da cota iniciou o mês em 1,792203 e encerrou em 1,649578. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 7,6686%, passando de R$ 224,17 milhões para R$ 206,98 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.342 para 1.295 ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após uma breve alta nos primeiros dias de maio, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o movimento entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 1,737757 para 1,689618. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14, 20 e 25 de maio, a tendência predominante no período foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota registrado no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.792203R$ 224.173.2441342
05/05/20261.802456R$ 225.951.9961341
06/05/20261.806886R$ 226.510.0551341
07/05/20261.756224R$ 220.154.4711340
08/05/20261.768643R$ 221.723.2901340
11/05/20261.737757R$ 217.849.0001339
12/05/20261.727533R$ 216.525.1761334
13/05/20261.689618R$ 211.767.0291330
14/05/20261.702241R$ 213.352.6381331
15/05/20261.690270R$ 212.248.7161330

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