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DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 33.755.672/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.282.785
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.755.672/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia Ações Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de julho de 2019. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma exposição diversificada ao mercado acionário brasileiro. A gestão dos ativos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é conduzida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.282.785. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura visa facilitar o acesso a estratégias de gestão profissional no mercado de renda variável. É um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma estrutura de investimento coletivo, estando sujeito às normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.52491.57291.62241.670404/0515/0529/05-7.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -7,9592%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 7,7687% e encerrando o mês em R$ 16.618.698, frente aos R$ 18.018.493 iniciais. O número de cotistas também registrou redução, passando de 1.170 para 1.161 ao final do período. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias de maio, atingindo o pico de 1,670361 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o recuo observado entre os dias 11 e 13 de maio. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando na cota mínima de 1,524927 no encerramento do mês. O comportamento dos ativos refletiu diretamente na redução do volume de recursos sob gestão e na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.656794R$ 18.018.4931170
05/05/20261.666269R$ 18.136.1781169
06/05/20261.670361R$ 18.181.7191169
07/05/20261.623526R$ 17.676.9541168
08/05/20261.634998R$ 17.801.2121167
11/05/20261.606452R$ 17.463.4281165
12/05/20261.597004R$ 17.379.3031166
13/05/20261.561974R$ 16.997.9451166
14/05/20261.573634R$ 17.125.0031165
15/05/20261.562573R$ 16.996.8801161

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