CredCapital
CredCapitalFundos › DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.436.270/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.436.270/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia 89 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com sua constituição datada de 25 de setembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimentos do fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias, a custódia dos ativos e a prestação de informações aos investidores. Por se tratar de um fundo multimercado, o Dahlia 89 possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O objetivo central é a gestão de uma carteira diversificada, buscando atender aos propósitos estabelecidos pela gestora. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente período de constituição. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias dinâmicas, operando dentro das diretrizes estabelecidas pela CVM para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.21331.22411.23521.245904/0515/0529/05-2.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,4958%. O valor da cota iniciou o mês em 1,245900 e encerrou o período em 1,214805. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 19.757.350 para R$ 19.264.254, mantendo-se estável em um único cotista durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma tendência de queda predominante ao longo do mês. O momento de maior pressão negativa ocorreu entre os dias 06/05 e 07/05, quando a cota recuou de 1,239307 para 1,227316. Após esse movimento, o fundo alternou períodos de leves recuperações e novas quedas, sem conseguir reverter a trajetória de desvalorização acumulada. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado em 27/05, atingindo 1,213337, refletindo o cenário de volatilidade observado na performance mensal do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.245900R$ 19.757.3501
05/05/20261.245343R$ 19.748.5191
06/05/20261.239307R$ 19.652.8031
07/05/20261.227316R$ 19.462.6531
08/05/20261.232439R$ 19.543.8941
11/05/20261.228888R$ 19.487.5831
12/05/20261.230211R$ 19.508.5591
13/05/20261.222298R$ 19.383.0751
14/05/20261.225612R$ 19.435.6291
15/05/20261.224027R$ 19.410.4921

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma