DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 37.828.502/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.828.502/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Dahlia 70 Valor Previdência Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 06 de agosto de 2020. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco de perda para o cotista está restrito ao valor do capital investido. Com base nos dados registrados em 23 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 11.176.835. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, típica da classe multimercado, dentro do ambiente de previdência. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue normas rigorosas de transparência e governança. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,2822%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,5896%, passando de R$ 13,20 milhões para R$ 12,33 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (14,5689). A partir de 07/05, observou-se uma tendência de queda mais acentuada, com destaque para o movimento de retração entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, a trajetória predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota (13,7078) e do patrimônio líquido no encerramento do período, em 29/05. O comportamento reflete uma pressão vendedora ou ajuste de mercado persistente ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	14.472325	R$ 13.209.145	1
05/05/2026	14.525953	R$ 13.256.638	1
06/05/2026	14.568956	R$ 13.273.988	1
07/05/2026	14.288354	R$ 13.018.328	1
08/05/2026	14.358001	R$ 13.081.784	1
11/05/2026	14.194352	R$ 12.933.134	1
12/05/2026	14.142373	R$ 12.885.773	1
13/05/2026	13.926343	R$ 12.688.939	1
14/05/2026	13.994731	R$ 12.751.250	1
15/05/2026	13.932004	R$ 12.695.311	1

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