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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.963.337/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.466.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.963.337/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/01/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), tendo iniciado suas atividades em 10 de janeiro de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão é conduzida pela XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, buscando diversificação dentro do arcabouço regulatório da CVM para produtos de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.466.459. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia operacional baseia-se na aplicação dos recursos em outros fundos de investimento, conforme definido em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um plano de previdência, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender os riscos e as condições específicas de funcionamento e resgate.

Performance — Último Mês

1.97241.99292.01402.034504/0515/0529/05-2.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6489%. O valor da cota iniciou o mês em 2,026045 e encerrou o período cotado a 1,972377. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,3531%, passando de R$ 62,50 milhões para R$ 59,78 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de valorização logo no início do mês, em 06/05, com cota de 2,034536. A partir desse ponto, a série exibiu uma tendência de volatilidade com viés de queda, destacando-se o movimento de retração mais acentuado ocorrido em 13/05, quando a cota caiu para 1,977112. Apesar de breves recuperações pontuais, como observado entre os dias 14/05 e 15/05 e novamente em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de desvalorização acumulada até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.026045R$ 62.505.4301
05/05/20262.033461R$ 62.611.5771
06/05/20262.034536R$ 62.645.0921
07/05/20262.012932R$ 61.902.9941
08/05/20262.019605R$ 61.749.3961
11/05/20262.007604R$ 61.152.3651
12/05/20262.003089R$ 61.017.8591
13/05/20261.977112R$ 60.196.1951
14/05/20261.992562R$ 60.648.6441
15/05/20261.986465R$ 60.463.0531

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