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DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.963.337/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.466.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
31.963.337/0001-28
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/01/2019
Início Atividades
27/06/2024

Sobre o Fundo

O DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de janeiro de 2019. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos em diferentes classes, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura de governança do fundo conta com a XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.466.459. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
31.963.337/0001-28 · 31963337000128

O fundo DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 31.963.337/0001-28 (31963337000128), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.02072.06022.10082.140301/1002/1006/10+5.92%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,2714% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 5,8939%, passando de R$ 62.381.543 para R$ 58.704.835. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 62.753.840, seguido por uma tendência de queda a partir de maio, quando o valor recuou para R$ 59.784.523. Quanto à cota, houve um momento de alta relevante em abril, atingindo o valor de 2,033035, enquanto o ponto mais baixo ocorreu em maio, com a cota em 1,972377. O encerramento do período em setembro mostrou uma leve recuperação tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em relação ao mês anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.020702R$ 58.705.3391
02/10/20262.043419R$ 59.184.9841
05/10/20262.139160R$ 61.958.1391
06/10/20262.140308R$ 61.991.8291

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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