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DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.963.459/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.820.631
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.963.459/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Dahlia 100 Fife Previdência FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 10 de janeiro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, permitindo que o gestor adote estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta divisão de funções assegura que a condução da estratégia de investimento e as responsabilidades operacionais e de custódia sejam executadas por instituições especializadas. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.820.631. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, buscando atender aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários. Trata-se de uma opção disponível para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa dentro do arcabouço regulatório dos fundos de previdência brasileiros.

Performance — Último Mês

1.93741.99612.05652.115104/0515/0529/05-7.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,7809%. O valor da cota iniciou o mês em 2,100914 e encerrou o período em 1,937444. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,8918%, saindo de R$ 67,35 milhões para R$ 63,38 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 4. Observa-se que a série apresentou momentos de volatilidade acentuada. A queda mais relevante ocorreu no dia 07/05, quando a cota recuou de 2,115146 para 2,054745. Outro movimento de baixa expressiva foi identificado em 13/05, com a cota atingindo 1,980995. Apesar de breves recuperações pontuais, como observado nos dias 08/05, 14/05 e 20/05, a trajetória predominante ao longo do mês foi de retração, culminando no menor valor da cota no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.100914R$ 67.357.9044
05/05/20262.113187R$ 67.754.9884
06/05/20262.115146R$ 67.699.5484
07/05/20262.054745R$ 65.620.3414
08/05/20262.066498R$ 66.043.7964
11/05/20262.034570R$ 65.111.3124
12/05/20262.022673R$ 64.624.5084
13/05/20261.980995R$ 63.269.3734
14/05/20261.996666R$ 63.769.8744
15/05/20261.986826R$ 63.755.9434

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