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DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.327.776/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.308.134
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.327.776/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/07/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) da categoria Multimercado. Sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo foi constituído em 07 de julho de 2020, integrando o segmento de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.308.134. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos para o produto dentro do mercado financeiro brasileiro. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

1.28241.32161.36211.401304/0515/0529/05-7.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,8821%. O valor da cota iniciou o mês em 1,392144 e encerrou o período em 1,282414. Observou-se uma tendência de queda acentuada na cota, com momentos de maior pressão baixista notados entre os dias 07/05 e 13/05, além de uma trajetória descendente consistente na reta final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 35,9524%, saltando de R$ 4.694.285 para R$ 6.381.992. Esse aumento relevante no volume de ativos sob gestão ocorreu apesar da desvalorização da cota, indicando aportes significativos ao longo do período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 4 durante todo o intervalo analisado. A dinâmica observada reflete um cenário de expansão patrimonial concomitante a uma performance negativa do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.392144R$ 4.694.2854
05/05/20261.400119R$ 4.721.1784
06/05/20261.401293R$ 4.725.1364
07/05/20261.361418R$ 4.790.6784
08/05/20261.369028R$ 4.817.4564
11/05/20261.347908R$ 4.743.1374
12/05/20261.339962R$ 4.715.1774
13/05/20261.312384R$ 4.618.1334
14/05/20261.322594R$ 4.654.0624
15/05/20261.316001R$ 4.930.8594

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