DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 41.036.284/0001-53 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.036.284/0001-53

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Daemon Nous Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de abril de 2021 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado, o que permite a adoção de estratégias de investimento diversificadas em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Daemon Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e processamento das operações. De acordo com os dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 121.614.849. Por se tratar de um fundo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como o veículo central onde os recursos são alocados e as estratégias de mercado são executadas. A estrutura operacional e as diretrizes de investimento seguem as normas estabelecidas pela CVM e as políticas internas definidas pelos gestores, visando atender aos objetivos específicos propostos no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2565% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,0598%, saindo de R$ 64,76 milhões para R$ 65,45 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 13/05/2026, quando a cota alcançou 1,647772 e o patrimônio atingiu R$ 67,41 milhões. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de recuo gradual na cotação, com quedas pontuais mais acentuadas registradas nos dias 07/05, 19/05 e 29/05. Apesar das oscilações observadas ao longo das semanas, o saldo final do período encerrou-se em patamar superior ao registrado no início de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.583185	R$ 64.768.886	2
05/05/2026	1.601873	R$ 65.533.402	2
06/05/2026	1.599289	R$ 65.427.682	2
07/05/2026	1.586263	R$ 64.894.783	2
08/05/2026	1.612852	R$ 65.982.552	2
11/05/2026	1.627114	R$ 66.566.031	2
12/05/2026	1.619544	R$ 66.256.360	2
13/05/2026	1.647772	R$ 67.411.172	2
14/05/2026	1.647275	R$ 67.390.831	2
15/05/2026	1.640420	R$ 67.030.399	2

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