Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O DAEMON ETHOS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO ICATU FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de maio de 2023. Enquadrado na classe CVM de Multimercado e classificado pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela DAEMON INVESTIMENTOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.535.297, com base nos dados registrados em 28 de março de 2025. Como um fundo de investimento em cotas (FIC) de um fundo de investimento financeiro (FIF), sua estratégia consiste em investir em outros fundos, operando dentro de uma categoria versátil que permite a alocação em diversos tipos de ativos financeiros.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo DAEMON ETHOS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO ICATU FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.698.062/0001-97 (50698062000197), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.020206 | R$ 1.738.941 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.016109 | R$ 1.731.958 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.016375 | R$ 1.732.411 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.018745 | R$ 1.736.451 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.017449 | R$ 1.734.243 | 1 |
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