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D3M FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.606.732/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.249.699
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.606.732/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O D3M Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 20 de junho de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A gestão do fundo é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Essas instituições são responsáveis por conduzir a política de investimento e realizar o controle operacional e regulatório do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.249.699. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, o D3M busca diversificar sua carteira através de instrumentos financeiros variados, observando as normas vigentes para esse tipo de estrutura. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito corporativo, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

1.21241.21611.22001.223704/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9317% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 11.974.639 para R$ 12.086.205, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, com valorizações diárias quase ininterruptas. Momentos de maior destaque na performance ocorreram entre os dias 06/05 e 08/05, além de uma aceleração observada na última semana do mês, especificamente entre 25/05 e 29/05, quando a cota avançou de 1,221416 para 1,223694. Houve oscilações pontuais e discretas de queda nos dias 11/05, 13/05 e 15/05, que não comprometeram o resultado acumulado positivo do período. A estabilidade na base de cotistas sugere que o incremento no patrimônio líquido foi derivado exclusivamente da rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.212398R$ 11.974.6393
05/05/20261.213173R$ 11.982.2923
06/05/20261.214471R$ 11.995.1173
07/05/20261.214885R$ 11.999.2003
08/05/20261.215882R$ 12.009.0513
11/05/20261.215840R$ 12.008.6323
12/05/20261.216328R$ 12.013.4593
13/05/20261.215667R$ 12.006.9273
14/05/20261.216593R$ 12.016.0683
15/05/20261.216263R$ 12.012.8133

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