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D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 58.649.695/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
58.649.695/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/01/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O D28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 06 de janeiro de 2025. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as condições de mercado. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a utilização de diferentes estratégias, incluindo operações nos mercados à vista e de derivativos, visando atingir os objetivos definidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de uma estrutura de constituição recente. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional e ativa, estando sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

1.238,551.245,061.251,771.258,2804/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5931% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1238,55 e encerrou em 1258,28. A trajetória de rentabilidade foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias, demonstrando um movimento de alta contínuo e estável na série histórica. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 1,5931%, saltando de R$ 35.601.118 para R$ 36.168.286 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período observado. A ausência de volatilidade negativa e o incremento constante no patrimônio refletem o comportamento do fundo no intervalo, que se caracterizou por uma valorização linear e ininterrupta, sem oscilações bruscas ou momentos de retração na série de dados fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261238.553144R$ 35.601.1181
05/05/20261239.452907R$ 35.626.9811
06/05/20261240.573181R$ 35.659.1821
07/05/20261241.481548R$ 35.685.2921
08/05/20261242.403249R$ 35.711.7861
11/05/20261242.876302R$ 35.725.3831
12/05/20261243.867841R$ 35.753.8841
13/05/20261244.974642R$ 35.785.6981
14/05/20261245.911300R$ 35.812.6211
15/05/20261246.896676R$ 35.840.9451

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