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D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 58.649.695/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.023.432
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
58.649.695/0001-17
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/01/2025
Início Atividades
06/01/2025

Sobre o Fundo

O D28 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 06 de janeiro de 2025, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a gestão a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. A responsabilidade pela administração e custódia dos ativos é do Banco Daycoval S.A. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 08 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.012.885. O veículo opera sob a estrutura de um FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
58.649.695/0001-17 · 58649695000117

O fundo D28 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 58.649.695/0001-17 (58649695000117), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.360,551.361,981.363,451.364,8701/1005/1007/10+0.32%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente tanto em sua cota quanto em seu patrimônio líquido. A variação da cota no intervalo foi de +15,6911%, partindo de 1160,473747 para 1342,564539. Esse desempenho refletiu-se diretamente no patrimônio líquido, que também cresceu 15,6911%, elevando-se de R$ 33.356.794 para R$ 38.590.833. A série mensal demonstra uma trajetória de alta ininterrupta durante todo o período analisado. Observam-se crescimentos mensais constantes, com destaque para o salto entre junho e julho, quando a cota subiu de 1277,436103 para 1316,375022. No que tange à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. Portanto, a evolução do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela valorização da cota, sem a ocorrência de aportes ou resgates de terceiros.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261360.552581R$ 39.107.8841
02/10/20261362.323644R$ 39.158.7921
05/10/20261363.025739R$ 39.178.9731
06/10/20261363.897285R$ 39.204.0241
07/10/20261364.871218R$ 39.232.0191

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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