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CUMBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 10.545.338/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.367.876
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.545.338/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/08/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Cumberland Fundo de Investimento Financeiro da CIC em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 19 de agosto de 2019. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado na modalidade de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia operacional envolve a aplicação predominante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Esta característica permite uma diversificação indireta dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.367.876. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo visa delimitar a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas cotas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores. Por ser um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e institucional, mantendo o foco na alocação em cotas de outros fundos.

Performance — Último Mês

2.985,873.074,763.166,343.255,2204/0515/0529/05-5.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,6140%. O valor da cota iniciou o mês em 3192,39 e encerrou o período em 3013,17. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 39.000.475 para R$ 36.811.000, o que reflete a desvalorização dos ativos no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois participantes durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 3255,22. Após esse momento, a trajetória foi predominantemente de baixa, com destaque para a queda acentuada observada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a tendência de desvalorização prevaleceu até o fechamento do mês, consolidando o resultado negativo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263192.393805R$ 39.000.4752
05/05/20263210.040659R$ 39.216.0612
06/05/20263255.221258R$ 39.768.0182
07/05/20263202.065004R$ 39.118.6252
08/05/20263212.435095R$ 39.245.3132
11/05/20263145.570789R$ 38.428.4532
12/05/20263122.383677R$ 38.145.1832
13/05/20263050.578502R$ 37.267.9622
14/05/20263072.968489R$ 37.541.4932
15/05/20263033.854681R$ 37.063.6522

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