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CSHG ZURICH ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT PREVIDENCIARIO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 18.302.940/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.802.916
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.302.940/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Zurich Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de junho de 2013. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF), enquadrado na categoria multimercado com viés previdenciário e foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo permite a alocação em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes específicas para produtos de natureza previdenciária e as normas vigentes para fundos de crédito privado. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.802.916. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, respeitando o perfil e as políticas de investimento estabelecidas pelo gestor e pelo administrador.

Performance — Último Mês

3.10953.12173.13423.146304/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1838% em sua cota, que passou de 3,109534 para 3,146346. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária na cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5842%, recuando de R$ 14.018.510 para R$ 13.936.616. Observa-se um ponto de inflexão relevante no patrimônio em 22/05/2026, quando houve uma queda acentuada de R$ 14.135.256 para R$ 13.898.708, movimento que não foi acompanhado pela cota, a qual manteve sua tendência de valorização. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em uma única unidade. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, apesar da rentabilidade positiva acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.109534R$ 14.018.5101
05/05/20263.111716R$ 14.028.3441
06/05/20263.113465R$ 14.036.2311
07/05/20263.115067R$ 14.043.4501
08/05/20263.117120R$ 14.052.7091
11/05/20263.119290R$ 14.062.4911
12/05/20263.121659R$ 14.073.1701
13/05/20263.123278R$ 14.080.4701
14/05/20263.125602R$ 14.090.9461
15/05/20263.127196R$ 14.098.1341

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