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CSHG YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 09.536.078/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.004.968.181
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
20/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.536.078/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Yankee Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2008. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Perenne Investimentos Ltda., que define a alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.004.968.181, conforme dados registrados em 20 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a exposição a ativos de renda fixa corporativa, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas pela CVM. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as normas de responsabilidade limitada previstas em seu estatuto.

Performance — Último Mês

546.7589548.6827550.6648552.588604/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0625% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 552,568399. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,2869%, evoluindo de R$ 3,206 bilhões para R$ 3,215 bilhões, mantendo a base de cotistas estável em apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o início do mês, quando a cota atingiu 550,041295 em 06/05. Após um período de oscilações e recuos pontuais, como observado entre os dias 11/05 e 15/05, o fundo retomou o movimento de alta a partir da segunda quinzena. O pico de valorização da cota na série ocorreu em 28/05, atingindo 552,588639. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a tendência de valorização da cota, refletindo o desempenho acumulado no período, apesar da variação observada no fechamento do último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026546.758857R$ 3.206.285.3941
05/05/2026547.777189R$ 3.212.257.0661
06/05/2026550.041295R$ 3.225.534.1591
07/05/2026549.852178R$ 3.224.425.1461
08/05/2026550.631693R$ 3.228.996.3511
11/05/2026549.856148R$ 3.224.448.4261
12/05/2026549.605548R$ 3.222.978.8651
13/05/2026547.806255R$ 3.212.427.5131
14/05/2026548.766254R$ 3.218.057.1071
15/05/2026547.673790R$ 3.211.650.7181

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