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CSHG WARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CP RESP LTDA

CNPJ 04.052.699/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.768.996
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.052.699/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/10/2000
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CSHG WARM Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. O fundo iniciou suas atividades em 17 de outubro de 2000 e possui como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, caracterizando-se como um fundo de fundos. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 13.768.996,00, valor apurado em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos, permitindo uma diversificação indireta dos ativos. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma estrutura de gestão profissional, estando devidamente registrado e regulamentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o exercício de suas atividades.

Performance — Último Mês

1.804,741.808,771.812,921.816,9504/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4820%, encerrando o mês cotado a 1815,035686. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2847%, passando de R$ 12.488.606 para R$ 12.453.056. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1816,950501. Por outro lado, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente no dia 19/05/2026, quando a cota recuou para 1804,739782. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido ao final do período indica uma dinâmica de saída de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total sob gestão, mesmo com o desempenho positivo do ativo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261806.329199R$ 12.488.6063
05/05/20261808.533132R$ 12.503.8433
06/05/20261816.228867R$ 12.557.0503
07/05/20261814.237200R$ 12.543.2803
08/05/20261816.950501R$ 12.562.0393
11/05/20261814.649596R$ 12.546.1313
12/05/20261814.413895R$ 12.544.5023
13/05/20261810.505836R$ 12.517.4823
14/05/20261812.411895R$ 12.530.6603
15/05/20261807.193519R$ 12.494.5813

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