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CSHG VIE VERT EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 24.405.248/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.777.241
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.405.248/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Vie Vert EI Fundo de Investimento Financeiro é um fundo classificado como Multimercado de Crédito Privado, constituído em 21 de dezembro de 2015. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de capitais brasileiro. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.777.241, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de dívida, sujeitando-se às normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor portfólios que demandam a expertise técnica da gestora em um ambiente de mercado regulado.

Performance — Último Mês

1.70491.71931.73411.748504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0266%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,2782%, passando de R$ 40,31 milhões para R$ 40,82 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 12/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 1,704866. A partir do dia 13/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, alcançando seu pico de valorização em 27/05, com a cota cotada a 1,748478. Após esse ápice, houve uma leve oscilação negativa nos dois últimos dias úteis, encerrando o período com a cota em 1,743128, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.725415R$ 40.312.5841
05/05/20261.711965R$ 39.998.3511
06/05/20261.714832R$ 40.065.3271
07/05/20261.713370R$ 40.031.1701
08/05/20261.708530R$ 39.968.0941
11/05/20261.706739R$ 39.926.1871
12/05/20261.704866R$ 39.882.3841
13/05/20261.716974R$ 40.165.6351
14/05/20261.724349R$ 40.338.1601
15/05/20261.742756R$ 40.768.7491

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