CredCapital
CredCapitalFundos › CSHG VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

CSHG VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 36.656.721/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 148.771.470
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.656.721/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
DG ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG VIDA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 6 de dezembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira de ativos é realizada pela DG Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 148.771.470. Como um veículo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, com ênfase em títulos de crédito privado, o que o diferencia de fundos de classes puras como renda fixa ou ações. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura visa a gestão profissional dos recursos aportados, seguindo as diretrizes de governança e conformidade definidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.42181.43091.44021.449304/0515/0528/05-0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,9318%. O valor da cota iniciou o mês em 1,440291 e encerrou o período em 1,426870. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de R$ 171.045.090 para R$ 169.451.243, uma queda proporcional de 0,9318%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. Observando a série diária, nota-se um momento de alta inicial até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,449348. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,442815 para 1,425558. Apesar de oscilações pontuais de recuperação, como a registrada em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória de baixa consolidada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.440291R$ 171.045.0905
05/05/20261.444318R$ 171.523.3155
06/05/20261.449348R$ 172.120.6145
07/05/20261.442815R$ 171.344.7485
08/05/20261.443723R$ 171.452.6115
11/05/20261.436213R$ 170.560.7255
12/05/20261.434694R$ 170.380.3735
13/05/20261.425558R$ 169.295.4495
14/05/20261.429208R$ 169.728.8435
15/05/20261.425881R$ 169.333.7645

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma